序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.1520	-0.0090	-0.78%	-7.99%	-15.97%	2.8330	2008-08-15	开放	开放
2	000011	华夏大盘	5.0530	-0.0050	-0.10%	-7.93%	-13.69%	5.3330	2008-08-15	暂停	开放
3	000021	华夏优势	1.7060	-0.0050	-0.29%	-7.18%	-18.53%	1.8260	2008-08-15	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.6960	0.0060	0.87%	-3.47%	未公布	0.6960	2008-08-14	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.0840	0.0000	0.00%	0.18%	7.58%	1.3940	2008-08-15	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0750	0.0000	0.00%	0.19%	7.24%	1.3850	2008-08-15	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0140	0.0000	0.00%	0.30%	未公布	1.0140	2008-08-15	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0130	0.0000	0.00%	0.30%	未公布	1.0130	2008-08-15	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.1060	0.0000	0.00%	-3.57%	-8.37%	3.1180	2008-08-15	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.1980	-0.0090	-0.41%	-7.49%	-16.23%	3.0310	2008-08-15	暂停	开放
11	002021	华回报二	0.8890	0.0000	0.00%	-4.20%	-9.24%	2.1770	2008-08-15	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.6510	0.0010	0.15%	-10.70%	-13.80%	3.5240	2008-08-15	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0320	0.0000	0.00%	0.58%	7.29%	1.2810	2008-08-15	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.6170	-0.0010	-0.16%	-12.11%	98.50%	2.7470	2008-08-15	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.5970	-0.0030	-0.50%	-16.97%	-40.42%	2.5120	2008-08-15	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4840	-0.0010	-0.07%	-0.13%	13.11%	1.5090	2008-06-06	暂停	暂停
17	020009	国泰金鹏蓝筹	0.7730	0.0010	0.13%	-10.84%	-36.54%	1.6580	2008-08-15	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.7330	-0.0010	-0.14%	-12.53%	-36.43%	0.7830	2008-08-15	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.5030	0.0010	0.20%	-12.98%	未公布	0.7200	2008-08-15	开放	开放
20	020012	国泰金龙债券C类	1.0320	0.0010	0.10%	0.58%	未公布	1.2810	2008-08-15	开放	开放
21	020018	国泰金鹿保本	1.0040	0.0000	0.00%	0.20%	未公布	1.0040	2008-08-15	开放	开放
22	040001	华安创新	0.6330	0.0000	0.00%	-7.46%	未公布	2.9502	2008-08-15	开放	开放
23	040002	华安Ａ股	0.6940	-0.0020	-0.29%	-12.48%	未公布	2.6476	2008-08-15	开放	开放
24	040004	华安宝利	0.7750	0.0000	0.00%	-7.19%	-5.72%	3.0550	2008-08-15	开放	开放
25	040005	华安宏利	2.0242	-0.0035	-0.17%	-7.39%	-27.87%	2.4142	2008-08-15	开放	开放
26	040006	华安国际配置	0.9520	未公布	未公布	-1.55%	-5.93%	0.9520	2008-07-31	未公布	暂停
27	040007	华安成长	0.8637	-0.0010	-0.12%	-10.55%	-37.49%	2.1786	2008-08-15	开放	开放
28	040008	华安策略优选	0.6212	-0.0001	-0.02%	-7.48%	-36.86%	2.1575	2008-08-15	开放	开放
29	040009	华安收益A	1.0099	0.0003	0.03%	0.40%	未公布	1.0099	2008-08-15	开放	开放
30	040010	华安收益B	1.0086	0.0002	0.02%	0.35%	未公布	1.0086	2008-08-15	开放	开放
31	050001	博时增长	0.6270	-0.0030	-0.48%	-7.39%	-20.58%	3.1290	2008-08-15	开放	开放
32	050002	博时裕富	0.6870	0.0020	0.29%	-12.26%	-47.03%	2.6670	2008-08-15	开放	开放
33	050004	博时精选	1.3033	-0.0023	-0.18%	-8.09%	-31.40%	2.6933	2008-08-15	开放	开放
34	050006	博时稳定债券B	1.0780	0.0000	0.00%	0.47%	未公布	1.1160	2008-08-15	开放	开放
35	050007	博时平衡配置	1.0170	0.0010	0.10%	-2.40%	-15.04%	2.0780	2008-08-15	开放	开放
36	050008	博时第三产业	0.9410	0.0020	0.21%	-5.90%	-31.11%	2.0820	2008-08-15	开放	开放
37	050009	博时新兴成长	0.6760	0.0000	0.00%	-8.15%	-33.07%	2.5360	2008-08-15	开放	开放
38	050010	博时特许价值	0.9730	0.0000	0.00%	0.10%	未公布	0.9730	2008-08-15	开放	开放
39	050106	博时稳定债券A	1.0810	0.0000	0.00%	0.46%	未公布	1.1190	2008-08-15	开放	开放
40	050201	博时价值贰号	0.6040	-0.0010	-0.17%	-8.90%	-12.59%	2.0590	2008-08-15	开放	开放
41	070001	嘉实成长	0.6930	0.0024	0.35%	-4.30%	未公布	2.7202	2008-08-15	开放	开放
42	070002	嘉实增长	3.1040	-0.0010	-0.03%	-6.42%	-23.80%	3.6450	2008-08-15	开放	开放
43	070003	嘉实稳健	0.8570	-0.0020	-0.23%	-11.28%	-32.15%	2.4990	2008-08-15	开放	开放
44	070005	嘉实债券	1.1540	0.0010	0.09%	-0.94%	1.36%	1.5640	2008-08-15	开放	开放
45	070006	嘉实服务	2.5360	-0.0060	-0.24%	-7.11%	-34.78%	2.8560	2008-08-15	开放	开放
46	070009	嘉实短债	1.0022	0.0000	0.00%	0.28%	3.81%	1.0709	2008-08-15	开放	开放
47	070010	嘉实主题	0.8320	-0.0020	-0.24%	-11.68%	-24.40%	2.3400	2008-08-15	开放	开放
48	070011	嘉实策略	0.8850	0.0010	0.11%	-8.00%	-34.33%	1.0750	2008-08-15	开放	开放
49	070012	嘉实海外	0.5810	0.0070	1.22%	-7.63%	未公布	0.5810	2008-08-14	开放	开放
50	070013	嘉实研究精选	0.9830	0.0030	0.31%	-0.61%	未公布	0.9830	2008-08-15	开放	开放
51	070015	嘉实多元A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
52	070016	嘉实多元B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
53	070099	嘉实优质	0.6210	0.0010	0.16%	-7.59%	未公布	1.5170	2008-08-15	开放	开放
54	080001	长盛成长	0.7230	0.0000	0.00%	-8.71%	-32.93%	2.5670	2008-08-15	开放	开放
55	080002	长盛创新先锋	0.9821	-0.0013	-0.13%	-1.56%	未公布	0.9821	2008-08-15	开放	开放
56	090001	大成价值增长	0.5958	0.0002	0.03%	-8.58%	-7.83%	3.2558	2008-08-15	开放	开放
57	090002	大成债券	1.0315	0.0009	0.09%	0.27%	5.76%	1.3315	2008-08-15	开放	开放
58	090003	大成蓝筹稳健	0.6247	0.0001	0.02%	-8.16%	-11.97%	3.1947	2008-08-15	开放	开放
59	090004	大成精选增值	0.7543	-0.0010	-0.13%	-8.86%	-31.19%	2.6548	2008-08-15	开放	开放
60	090006	大成财富	0.5390	0.0000	0.00%	-8.49%	-9.21%	2.3610	2008-08-15	开放	开放
61	090008	大成强债A	1.0008	0.0005	0.05%	未公布	未公布	1.0008	2008-08-15	暂停	暂停
62	091008	大成强债B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
63	092002	大成债券C类	1.0171	0.0009	0.09%	0.25%	5.14%	1.3171	2008-08-15	开放	开放
64	100016	富国天源平衡	0.8358	-0.0007	-0.08%	-7.23%	-29.31%	2.0964	2008-08-15	开放	开放
65	100018	富国天利债券	1.1856	-0.0014	-0.12%	0.02%	7.71%	1.7106	2008-08-15	开放	开放
66	100020	富国天益	0.7462	0.0008	0.11%	-6.53%	1.40%	3.7575	2008-08-15	开放	开放
67	100022	富国天瑞	0.5820	0.0004	0.07%	-9.15%	62.41%	2.5511	2008-08-15	开放	开放
68	100026	富国天合稳健	0.6857	-0.0008	-0.12%	-6.04%	-8.10%	2.0652	2008-08-15	开放	开放
69	100029	富国天成红利	0.9156	-0.0001	-0.01%	-5.41%	未公布	0.9156	2008-08-15	开放	暂停
70	110001	易基平稳	1.3250	0.0030	0.23%	-5.09%	-23.34%	2.5550	2008-08-15	开放	开放
71	110002	易基策略	3.1060	0.0040	0.13%	-6.67%	-33.64%	3.8460	2008-08-15	开放	开放
72	110003	易基５０	0.7481	0.0039	0.52%	-8.23%	-42.30%	2.5981	2008-08-15	开放	开放
73	110005	易基积极	1.0037	0.0001	0.01%	-8.05%	-27.31%	3.4209	2008-08-15	开放	开放
74	110007	易方达收益A	1.0265	0.0004	0.04%	0.38%	未公布	1.0631	2008-08-15	开放	开放
75	110008	易方达收益B	1.0287	0.0003	0.03%	0.40%	未公布	1.0653	2008-08-15	开放	开放
76	110009	易基价值	1.5803	0.0003	0.02%	-8.00%	-29.26%	2.2103	2008-08-15	开放	开放
77	110010	易基价值成长	0.9551	-0.0012	-0.13%	-12.30%	-29.54%	1.0151	2008-08-15	开放	开放
78	110011	易方达中小盘	0.9658	-0.0081	-0.83%	-3.72%	未公布	0.9658	2008-08-15	暂停	暂停
79	110017	易方达增强回报A	1.0090	0.0000	0.00%	0.30%	未公布	1.0090	2008-08-15	开放	暂停
80	110018	易方达增强回报	1.0070	0.0000	0.00%	0.20%	未公布	1.0070	2008-08-15	开放	暂停
81	110029	易方达科讯	0.6681	0.0014	0.21%	-6.45%	未公布	3.9725	2008-08-15	开放	开放
82	112002	易策二号	1.1350	0.0010	0.09%	-6.81%	-14.46%	2.6700	2008-08-15	开放	开放
83	121001	国投融华	1.0621	0.0001	0.01%	-1.74%	-16.56%	2.0141	2008-08-15	开放	开放
84	121002	国投景气	0.6753	-0.0018	-0.27%	-8.28%	-19.33%	2.6443	2008-08-15	开放	开放
85	121003	国投股票	0.7863	-0.0014	-0.18%	-9.38%	-36.60%	2.2263	2008-08-15	开放	开放
86	121005	国投瑞银创新	0.9628	0.0015	0.16%	-8.74%	-28.89%	1.8449	2008-08-15	开放	开放
87	121006	国投瑞银稳健增长	0.9810	-0.0010	-0.10%	-1.51%	未公布	0.9810	2008-08-15	开放	开放
88	121008	国投瑞银成长优选	0.6658	0.0009	0.14%	-8.24%	未公布	1.4597	2008-08-15	开放	开放
89	121009	国投瑞银稳定增利	1.0214	0.0003	0.03%	0.45%	未公布	1.0214	2008-08-15	开放	开放
90	150103	银河银泰	0.6748	0.0004	0.06%	-5.87%	-6.66%	3.2148	2008-08-15	开放	开放
91	151001	银河稳健	0.6786	0.0011	0.16%	-7.24%	-3.05%	2.7383	2008-08-15	开放	开放
92	151002	银河收益	1.5192	0.0020	0.13%	-1.10%	-1.91%	1.8192	2008-08-15	开放	开放
93	159901	深证100ETF	2.5350	-0.0130	-0.51%	-16.83%	-48.64%	2.6550	2008-08-15	开放	开放
94	159902	中小板	1.7160	0.0010	0.06%	-11.73%	-31.66%	1.7160	2008-08-15	开放	开放
95	160105	南方积配	1.0079	0.0002	0.02%	-8.42%	-30.69%	2.3719	2008-08-15	开放	开放
96	160106	南方高增	1.2487	-0.0027	-0.22%	-13.67%	-40.79%	2.5027	2008-08-15	开放	开放
97	160311	华夏蓝筹核心	0.9540	-0.0050	-0.52%	-7.83%	-24.17%	2.9360	2008-08-15	开放	开放
98	160314	华夏行业精选	0.6800	-0.0020	-0.29%	-8.36%	未公布	3.2660	2008-08-15	暂停	开放
99	160505	博时主题	1.6100	0.0050	0.31%	-5.01%	-18.32%	3.0710	2008-08-15	开放	开放
100	160602	鹏华普天债券	1.1300	0.0010	0.09%	0.36%	7.52%	1.2590	2008-08-15	开放	开放
101	160603	鹏华收益	0.5970	-0.0020	-0.33%	-7.87%	-9.60%	3.0430	2008-08-15	开放	开放
102	160605	鹏华中国50	1.3420	0.0030	0.22%	-6.55%	-32.12%	2.8720	2008-08-15	开放	开放
103	160607	鹏华价值	0.6440	0.0010	0.16%	-8.52%	-35.60%	2.0380	2008-08-15	开放	开放
104	160608	鹏华普天债券B	1.1080	0.0000	0.00%	0.27%	6.23%	1.2370	2008-08-15	开放	开放
105	160610	鹏华动力	1.0370	-0.0010	-0.10%	-18.35%	-41.42%	1.2370	2008-08-15	开放	开放
106	160611	鹏华优质治理	0.8230	-0.0020	-0.24%	-9.16%	-37.22%	0.8230	2008-08-15	开放	开放
107	160612	鹏华丰收债券	1.0070	0.0000	0.00%	0.40%	未公布	1.0070	2008-08-15	开放	开放
108	160706	嘉实300	0.6410	0.0010	0.16%	-13.26%	-34.23%	2.5090	2008-08-15	开放	开放
109	160805	长盛同智	0.7721	0.0015	0.19%	-6.54%	-31.84%	2.1133	2008-08-15	开放	开放
110	160910	大成创新成长	0.7010	0.0000	0.00%	-7.52%	-39.88%	1.9120	2008-08-15	开放	开放
111	161005	富国天惠	1.1102	0.0007	0.06%	-7.36%	-19.92%	2.6102	2008-08-15	开放	开放
112	161601	新 蓝 筹	0.6629	-0.0026	-0.39%	-7.34%	-22.15%	2.9579	2008-08-15	开放	开放
113	161603	融通债券	1.1420	0.0000	0.00%	0.53%	1.27%	1.3670	2008-08-15	开放	开放
114	161604	融通深证100	0.9710	-0.0050	-0.51%	-15.34%	-46.00%	2.1410	2008-08-15	开放	开放
115	161605	融通蓝筹	1.0800	0.0020	0.19%	-5.76%	-35.91%	2.2100	2008-08-15	开放	开放
116	161606	融通行业	0.7150	-0.0030	-0.42%	-8.45%	-16.62%	2.6550	2008-08-15	开放	开放
117	161607	融通巨潮	0.8150	0.0030	0.37%	-9.85%	-45.08%	2.3290	2008-08-15	开放	开放
118	161609	融通动力先锋	1.2420	-0.0010	-0.08%	-6.76%	-37.57%	1.6420	2008-08-15	开放	开放
119	161610	融通领先成长	0.8490	-0.0020	-0.24%	-9.29%	-33.26%	2.2630	2008-08-15	开放	开放
120	161706	招商成长	1.1356	-0.0033	-0.29%	-7.74%	-30.80%	3.0459	2008-08-15	开放	开放
121	161902	万家增强收益	1.0096	0.0004	0.04%	-0.16%	未公布	1.4460	2008-08-15	开放	开放
122	161903	万家公用	0.6040	0.0009	0.15%	-10.70%	18.47%	1.8016	2008-08-15	开放	开放
123	162006	长城久富	1.2186	0.0011	0.09%	-4.52%	-21.95%	3.0994	2008-08-15	开放	开放
124	162102	金鹰小盘	0.9641	-0.0019	-0.20%	-16.31%	-36.19%	1.6441	2008-08-15	开放	开放
125	162201	荷银成长	1.5439	-0.0074	-0.48%	-8.76%	-19.21%	2.6239	2008-08-15	开放	开放
126	162202	荷银周期	1.2656	-0.0043	-0.34%	-9.89%	-28.51%	2.7406	2008-08-15	开放	开放
127	162203	荷银稳定	1.0808	-0.0002	-0.02%	-5.00%	-33.03%	2.5808	2008-08-15	开放	开放
128	162204	荷银精选	3.2779	-0.0160	-0.49%	-8.45%	-32.32%	3.4479	2008-08-15	开放	开放
129	162205	荷银风险预算	1.2683	-0.0010	-0.08%	-1.32%	-4.62%	2.0183	2008-08-15	开放	开放
130	162207	荷银效率	0.6490	-0.0030	-0.46%	-6.77%	62.97%	1.5610	2008-08-15	开放	开放
131	162208	泰达荷银首选	1.1424	-0.0056	-0.49%	-10.40%	-37.39%	1.1924	2008-08-15	开放	开放
132	162209	荷银市值优选	0.5571	-0.0032	-0.57%	-11.68%	-43.58%	0.5571	2008-08-15	开放	开放
133	162605	景顺鼎益	0.9200	0.0030	0.33%	-3.66%	-26.43%	3.0200	2008-08-15	开放	开放
134	162607	景顺资源	0.6690	0.0010	0.15%	-7.72%	-37.94%	2.6300	2008-08-15	开放	开放
135	162703	广发小盘	1.4495	-0.0026	-0.18%	-15.37%	-34.34%	2.7595	2008-08-15	开放	开放
136	163302	巨田资源	1.2276	-0.0028	-0.23%	-7.87%	-34.68%	2.4626	2008-08-15	开放	开放
137	163402	兴业趋势	0.9352	0.0002	0.02%	-4.55%	-18.95%	4.3543	2008-08-15	开放	开放
138	163503	天治核心成长	0.4841	-0.0029	-0.60%	-11.27%	10.83%	1.9546	2008-08-15	开放	开放
139	163801	中银中国	1.2309	-0.0002	-0.02%	-4.78%	-21.45%	2.6609	2008-08-15	开放	开放
140	163803	中银增长	0.7382	-0.0001	-0.01%	-10.18%	-21.52%	2.3070	2008-08-15	开放	开放
141	163804	中银收益	0.6877	-0.0011	-0.16%	-8.39%	-30.06%	1.8677	2008-08-15	开放	开放
142	163805	中银策略	0.9072	0.0011	0.12%	-4.21%	未公布	0.9072	2008-08-15	开放	开放
143	166001	中欧趋势	0.9403	0.0030	0.32%	-8.65%	-29.85%	1.1403	2008-08-15	开放	开放
144	166002	中欧蓝筹	0.9953	-0.0005	-0.05%	未公布	未公布	0.9953	2008-08-15	暂停	暂停
145	180001	银华优势企业	0.9171	-0.0025	-0.27%	-3.87%	-27.03%	2.5371	2008-08-15	开放	开放
146	180002	银华保本增值	1.0077	0.0003	0.03%	-0.09%	2.97%	1.1477	2008-08-15	开放	开放
147	180003	银华道琼斯88	0.8103	0.0017	0.21%	-4.76%	-34.07%	2.6103	2008-08-15	开放	开放
148	180010	银华优质增长	1.4133	0.0013	0.09%	-5.77%	-18.77%	2.6133	2008-08-15	开放	开放
149	180012	银华富裕	0.7613	-0.0001	-0.01%	-5.26%	-26.68%	1.6963	2008-08-15	开放	开放
150	180013	银华领先	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
151	183001	银华全球	0.9460	0.0020	0.21%	-1.77%	未公布	0.9460	2008-08-14	开放	暂停
152	200001	长城久恒平衡	1.2540	-0.0010	-0.08%	-4.06%	-19.67%	2.3640	2008-08-15	开放	开放
153	200002	长城久泰	0.9531	0.0011	0.12%	-12.85%	-16.63%	3.8131	2008-08-15	开放	开放
154	200006	长城股票	0.6836	0.0026	0.38%	-4.53%	-21.09%	2.1236	2008-08-15	开放	开放
155	200007	长城安心回报	0.5733	0.0003	0.05%	-8.02%	40.79%	1.6006	2008-08-15	开放	开放
156	200008	长城品牌优选	0.7269	0.0029	0.40%	-6.99%	-25.71%	0.7269	2008-08-15	开放	开放
157	200009	长城稳健	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
158	202001	南方稳健成长	0.9602	0.0029	0.30%	-10.75%	-35.98%	2.7552	2008-08-15	开放	开放
159	202002	南稳贰号	0.8387	0.0030	0.36%	-9.86%	-38.13%	1.7825	2008-08-15	开放	开放
160	202003	南方绩优成长	1.4809	-0.0003	-0.02%	-10.22%	-35.90%	1.7809	2008-08-15	开放	开放
161	202005	南方成份精选	0.8206	0.0014	0.17%	-7.85%	-37.41%	0.8206	2008-08-15	开放	开放
162	202007	南方隆元	0.5670	-0.0050	-0.87%	-16.49%	未公布	0.5670	2008-08-15	开放	开放
163	202011	南方价值	0.9640	-0.0210	-2.13%	-4.37%	未公布	0.9640	2008-08-15	未公布	未公布
164	202101	南方宝元债券	1.0207	0.0028	0.28%	-3.35%	-10.36%	2.2407	2008-08-15	开放	开放
165	202102	南方多利	1.0646	0.0005	0.05%	-0.55%	未公布	1.0927	2008-08-15	开放	开放
166	202202	南方避险	2.0832	0.0024	0.12%	-0.96%	-16.45%	2.6272	2008-08-15	暂停	开放
167	202801	南方全球	0.6980	0.0010	0.14%	-8.16%	未公布	0.6980	2008-08-14	开放	开放
168	206001	鹏华行业成长	0.7058	0.0004	0.06%	-6.07%	未公布	2.7087	2008-08-15	开放	开放
169	210001	金鹰优选	0.5857	-0.0006	-0.10%	-14.60%	8.56%	2.1361	2008-08-15	开放	开放
170	213001	宝盈鸿利	0.6450	-0.0011	-0.17%	-9.22%	未公布	2.5206	2008-08-15	开放	开放
171	213002	宝盈区域增长	0.6247	0.0026	0.42%	-7.08%	-26.45%	2.2797	2008-08-15	开放	开放
172	213003	宝盈策略	1.0085	0.0029	0.29%	-5.46%	-25.30%	1.2085	2008-08-15	开放	开放
173	213007	宝盈增强收益	1.0097	0.0003	0.03%	0.57%	未公布	1.0097	2008-08-15	开放	开放
174	213008	宝盈资源优选	0.8516	0.0008	0.09%	-16.85%	未公布	0.9263	2008-08-15	开放	开放
175	217001	招商安泰股票	0.7118	-0.0007	-0.10%	-6.87%	106.09%	3.3258	2008-08-15	开放	开放
176	217002	招商安泰平衡	1.7057	-0.0008	-0.05%	-3.43%	-14.74%	2.3207	2008-08-15	开放	开放
177	217003	招商债券	1.1431	0.0002	0.02%	0.40%	3.61%	1.3796	2008-08-15	开放	开放
178	217005	招商先锋	0.6587	-0.0001	-0.02%	-7.60%	-10.67%	2.6087	2008-08-15	开放	开放
179	217008	招商安本增利	1.0967	0.0002	0.02%	0.10%	0.81%	1.1967	2008-08-15	开放	开放
180	217009	招商价值	1.0129	-0.0030	-0.30%	-7.72%	-31.63%	1.0129	2008-08-15	开放	开放
181	217010	招商大盘蓝筹	0.9930	-0.0010	-0.10%	-0.80%	未公布	0.9930	2008-08-15	开放	开放
182	217203	招商安泰债券B	1.1323	0.0002	0.02%	0.37%	3.17%	1.3688	2008-08-15	开放	开放
183	233001	巨田基础行业	0.6361	-0.0068	-1.06%	-25.30%	-14.11%	2.1811	2008-08-15	开放	开放
184	240001	宝康消费	1.0214	-0.0013	-0.13%	-8.71%	-23.05%	3.0841	2008-08-15	开放	开放
185	240002	宝康配置	1.2253	-0.0039	-0.32%	-8.70%	-31.76%	2.8153	2008-08-15	开放	开放
186	240003	宝康债券	1.1413	-0.0001	-0.01%	-0.44%	9.99%	1.5413	2008-08-15	开放	开放
187	240004	华宝动力	0.6799	-0.0014	-0.21%	-9.83%	-10.34%	3.1899	2008-08-15	开放	开放
188	240005	华宝策略	0.5286	-0.0024	-0.45%	-9.05%	52.48%	3.8379	2008-08-15	开放	开放
189	240008	华宝收益	2.3608	0.0005	0.02%	-9.32%	-31.36%	2.3608	2008-08-15	开放	开放
190	240009	华宝先进	1.7687	-0.0071	-0.40%	-10.67%	-33.05%	1.7687	2008-08-15	开放	开放
191	240010	华宝行业精选	0.7548	-0.0014	-0.19%	-9.68%	-35.73%	0.7548	2008-08-15	开放	开放
192	241001	华宝海外中国	0.8870	0.0060	0.68%	未公布	未公布	0.8870	2008-08-14	开放	开放
193	253010	德盛安心	0.8160	-0.0020	-0.24%	-4.23%	55.59%	1.7720	2008-08-15	开放	开放
194	255010	德盛稳健	1.4770	-0.0060	-0.40%	-7.98%	-30.83%	2.0970	2008-08-15	开放	开放
195	257010	德盛小盘	0.6630	-0.0030	-0.45%	-11.48%	-37.51%	2.7930	2008-08-15	开放	开放
196	257020	德盛精选	0.6930	-0.0040	-0.57%	-17.30%	-43.10%	2.3720	2008-08-15	开放	开放
197	257030	德盛优势	0.9470	-0.0010	-0.11%	-7.88%	-35.96%	1.0470	2008-08-15	开放	开放
198	260101	景顺长城优选	0.9493	0.0040	0.42%	-6.68%	-32.13%	2.8400	2008-08-15	开放	开放
199	260103	景顺长城动力	0.6757	-0.0004	-0.06%	-6.53%	-8.05%	2.9657	2008-08-15	开放	开放
200	260104	景顺内需增长	2.6230	0.0150	0.58%	-6.65%	-35.98%	3.4930	2008-08-15	开放	开放
201	260108	景顺成长	0.9120	0.0010	0.11%	-8.06%	-32.04%	2.2620	2008-08-15	开放	开放
202	260109	景顺内需贰号	1.6110	0.0110	0.69%	-6.39%	-34.35%	1.7910	2008-08-15	开放	开放
203	260110	景顺长城精选	0.7800	0.0030	0.39%	-5.11%	-29.86%	0.7800	2008-08-15	暂停	开放
204	270001	广发聚富	0.9806	-0.0008	-0.08%	-9.66%	-20.67%	3.2906	2008-08-15	开放	开放
205	270002	广发稳健	1.1139	-0.0047	-0.42%	-12.44%	-33.56%	2.7339	2008-08-15	开放	开放
206	270005	广发聚丰	0.5563	-0.0007	-0.13%	-10.82%	204.54%	3.3447	2008-08-15	暂停	开放
207	270006	广发优选	1.6512	-0.0007	-0.04%	-8.21%	-39.51%	1.9812	2008-08-15	开放	开放
208	270007	广发大盘成长	0.6592	-0.0018	-0.27%	-11.27%	-40.73%	0.6592	2008-08-15	开放	开放
209	270008	广发核心	0.9890	-0.0020	-0.20%	未公布	未公布	0.9890	2008-08-15	暂停	暂停
210	270009	广发增强债券	1.0120	0.0010	0.10%	0.50%	未公布	1.0120	2008-08-15	暂停	开放
211	288001	中信经典	1.4912	0.0018	0.12%	-9.32%	-30.43%	2.4912	2008-08-15	开放	开放
212	288002	中信红利	1.6455	-0.0016	-0.10%	-10.42%	-29.29%	3.0455	2008-08-15	暂停	开放
213	288102	中信双利	1.0103	0.0008	0.08%	-0.17%	5.49%	1.2283	2008-08-15	暂停	开放
214	290002	泰信先行	0.5857	-0.0012	-0.20%	-6.54%	32.14%	2.3460	2008-08-15	开放	开放
215	290003	泰信双息双利	1.0356	0.0003	0.03%	-0.02%	未公布	1.0599	2008-08-15	开放	开放
216	290004	泰信优质	0.8680	-0.0035	-0.40%	-11.79%	-46.25%	1.3680	2008-08-15	开放	开放
217	290005	泰信优势增长	1.0030	0.0000	0.00%	0.20%	未公布	1.0030	2008-08-15	开放	暂停
218	310308	盛利精选	0.7876	-0.0030	-0.38%	-7.66%	-22.55%	2.3596	2008-08-15	开放	开放
219	310318	盛利配置	0.9693	-0.0006	-0.06%	-0.84%	-1.84%	1.7053	2008-08-15	开放	开放
220	310328	新动力	0.7003	-0.0015	-0.21%	-9.86%	-36.45%	2.4883	2008-08-15	开放	开放
221	310358	新经济	0.6278	-0.0028	-0.44%	-9.84%	-6.77%	1.9597	2008-08-15	开放	开放
222	310368	申万巴黎竞争优势	0.9943	-0.0001	-0.01%	-0.36%	未公布	0.9943	2008-08-15	开放	开放
223	320001	诺安平衡	0.6081	0.0000	0.00%	-8.89%	-17.85%	2.8681	2008-08-15	开放	开放
224	320003	诺安股票	0.8091	0.0001	0.01%	-7.26%	-35.17%	2.6926	2008-08-15	开放	开放
225	320004	诺安债券	1.0274	-0.0001	-0.01%	-0.26%	未公布	1.0770	2008-08-15	开放	开放
226	320005	诺安价值	0.6611	-0.0018	-0.27%	-7.81%	-40.76%	1.6061	2008-08-15	开放	开放
227	320006	诺安灵活配置	0.9400	-0.0010	-0.11%	-2.19%	未公布	0.9400	2008-08-15	开放	开放
228	340001	兴业转基	1.0481	0.0006	0.06%	-1.45%	0.96%	2.5141	2008-08-15	开放	开放
229	340006	兴业全球视野	2.4641	0.0006	0.02%	-6.75%	-22.49%	2.4641	2008-08-15	开放	开放
230	340007	兴业社会责任	0.8750	0.0020	0.23%	-2.99%	未公布	0.8750	2008-08-15	开放	开放
231	350001	天治财富	0.6673	-0.0014	-0.21%	-4.62%	-18.04%	2.2126	2008-08-15	开放	开放
232	350002	天治品质	0.6580	-0.0036	-0.54%	-12.18%	-2.41%	3.1680	2008-08-15	开放	开放
233	350005	天治创新先锋	0.8087	-0.0011	-0.14%	-2.37%	未公布	0.8087	2008-08-15	开放	开放
234	360001	量化核心	0.7490	0.0017	0.23%	-11.84%	-38.69%	2.6927	2008-08-15	开放	开放
235	360005	光大红利	1.9232	-0.0059	-0.31%	-12.64%	-29.27%	2.5812	2008-08-15	开放	开放
236	360006	光大增长	0.9110	0.0004	0.04%	-14.32%	-33.42%	2.1910	2008-08-15	开放	开放
237	360007	光大优势配置	0.5986	-0.0025	-0.42%	-11.02%	未公布	0.5986	2008-08-15	开放	开放
238	373010	上投双息	0.7798	-0.0014	-0.18%	-7.65%	-6.75%	2.2090	2008-08-15	开放	开放
239	373020	上投摩根双核平衡	0.9361	-0.0019	-0.20%	-3.01%	未公布	0.9361	2008-08-15	开放	开放
240	375010	上投优势	2.0395	-0.0007	-0.03%	-12.88%	-16.83%	4.6595	2008-08-15	开放	开放
241	377010	上投α	4.1410	-0.0235	-0.56%	-7.46%	-24.44%	4.1810	2008-08-15	开放	开放
242	377016	上投亚太优势	0.5890	0.0030	0.51%	-4.07%	未公布	0.5890	2008-08-14	开放	开放
243	377020	上投内需动力	0.8801	-0.0052	-0.59%	-7.40%	-24.25%	0.9801	2008-08-15	开放	开放
244	378010	上投先锋	1.9256	0.0023	0.12%	-9.10%	-32.65%	1.9256	2008-08-15	开放	开放
245	395001	中海收益	1.0140	0.0000	0.00%	0.30%	未公布	1.0140	2008-08-15	开放	开放
246	398001	中海成长	0.5831	-0.0016	-0.27%	-9.16%	67.59%	2.3414	2008-08-15	开放	开放
247	398011	中海分红	0.5891	-0.0029	-0.49%	-12.04%	-31.42%	1.9891	2008-08-15	开放	开放
248	398021	中海能源	0.9340	-0.0017	-0.18%	-10.83%	-34.32%	1.0140	2008-08-15	开放	开放
249	400001	东方龙	0.5697	-0.0011	-0.19%	-16.93%	-18.87%	2.3312	2008-08-15	开放	开放
250	400003	东方精选	0.6331	0.0015	0.24%	-15.15%	-39.97%	2.3044	2008-08-15	开放	开放
251	400007	东方策略成长	0.9536	0.0027	0.28%	-7.17%	未公布	0.9536	2008-08-15	开放	开放
252	410001	华富优选	0.7107	-0.0020	-0.28%	-12.99%	-34.73%	2.0424	2008-08-15	开放	开放
253	410003	华富成长	0.6373	0.0000	0.00%	-11.62%	-29.27%	0.9273	2008-08-15	开放	开放
254	410004	华富收益增强	1.0100	0.0000	0.00%	0.60%	未公布	1.0100	2008-08-15	开放	开放
255	410005	华富收益增强B	1.0091	0.0000	0.00%	0.56%	未公布	1.0091	2008-08-15	开放	暂停
256	420001	天弘精选	0.5132	-0.0014	-0.27%	-9.93%	38.12%	1.5560	2008-08-15	开放	开放
257	420002	天弘永利A	1.0099	0.0002	0.02%	0.21%	未公布	1.0099	2008-08-15	开放	开放
258	420102	天弘永利B	1.0112	0.0002	0.02%	0.24%	未公布	1.0112	2008-08-15	开放	开放
259	450001	国富收益	0.8818	-0.0011	-0.12%	-8.09%	-25.79%	1.8292	2008-08-15	开放	开放
260	450002	国富弹性	1.6445	-0.0034	-0.21%	-6.49%	-18.35%	2.3545	2008-08-15	开放	开放
261	450003	国富潜力	1.1120	-0.0031	-0.28%	-5.81%	-29.88%	1.1120	2008-08-15	开放	开放
262	450004	富兰克林国海深化价值	0.9600	-0.0004	-0.04%	-4.55%	未公布	0.9600	2008-08-15	开放	暂停
263	460001	友邦盛世	0.6048	-0.0003	-0.05%	-7.92%	57.67%	2.4505	2008-08-15	开放	开放
264	460002	友邦积极成长	0.8875	0.0002	0.02%	-5.80%	-25.02%	0.8875	2008-08-15	开放	开放
265	460003	友邦增利B	1.0208	0.0004	0.04%	0.21%	未公布	1.0538	2008-08-15	开放	开放
266	460005	友邦华泰价值增长	0.9968	0.0004	0.04%	-0.33%	未公布	0.9968	2008-08-15	暂停	暂停
267	481001	工银价值	0.7414	0.0021	0.28%	-4.19%	-22.20%	3.0917	2008-08-15	开放	开放
268	481004	工银成长	1.2768	-0.0032	-0.25%	-9.93%	-30.94%	1.2768	2008-08-15	开放	开放
269	481006	工银瑞信红利	0.7599	-0.0011	-0.14%	-9.22%	未公布	0.7999	2008-08-15	开放	开放
270	481008	工银瑞信大盘蓝筹	0.9990	-0.0010	-0.10%	未公布	未公布	0.9990	2008-08-15	暂停	暂停
271	483003	工银平衡	0.7405	-0.0004	-0.05%	-8.76%	-25.18%	1.7724	2008-08-15	开放	开放
272	485005	工银强债B	1.0957	0.0004	0.04%	0.42%	6.67%	1.1157	2008-08-15	暂停	开放
273	485007	工银瑞信添利B	1.0097	0.0002	0.02%	0.24%	未公布	1.0097	2008-08-15	暂停	开放
274	485105	工银强债A	1.1015	0.0005	0.05%	0.47%	7.12%	1.1215	2008-08-15	暂停	开放
275	485107	工银瑞信添利A	1.0111	0.0001	0.01%	0.27%	未公布	1.0111	2008-08-15	暂停	开放
276	486001	工银瑞信全球配置	0.8530	0.0070	0.83%	-4.48%	未公布	0.8530	2008-08-14	开放	开放
277	510050	上证50ETF	2.0340	0.0170	0.84%	-8.91%	-45.44%	2.4800	2008-08-15	开放	开放
278	510080	长盛债券	1.1309	0.0007	0.06%	-0.74%	3.45%	1.8009	2008-08-15	开放	开放
279	510081	长盛精选	0.8145	-0.0025	-0.31%	-13.35%	-41.94%	2.5145	2008-08-15	开放	开放