序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.1410	-0.0260	-2.23%	-10.72%	-18.52%	2.8220	2008-08-21	开放	开放
2	000011	华夏大盘	5.0350	-0.1210	-2.35%	-9.15%	-17.31%	5.3150	2008-08-21	暂停	开放
3	000021	华夏优势	1.6930	-0.0530	-3.04%	-9.37%	-21.40%	1.8130	2008-08-21	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.6920	0.0110	1.62%	-4.81%	未公布	0.6920	2008-08-20	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.0880	0.0000	0.00%	0.46%	7.65%	1.3980	2008-08-21	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0780	0.0000	0.00%	0.37%	7.22%	1.3880	2008-08-21	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0170	0.0000	0.00%	0.49%	未公布	1.0170	2008-08-21	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0160	0.0000	0.00%	0.49%	未公布	1.0160	2008-08-21	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.1040	-0.0170	-1.52%	-4.66%	-9.19%	3.1160	2008-08-21	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.1830	-0.0610	-2.72%	-9.49%	-20.04%	3.0160	2008-08-21	暂停	开放
11	002021	华回报二	0.8880	-0.0140	-1.55%	-5.13%	-11.28%	2.1760	2008-08-21	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.6450	-0.0190	-2.86%	-12.48%	-16.34%	3.5180	2008-08-21	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0320	-0.0010	-0.10%	0.49%	7.19%	1.2810	2008-08-21	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.6130	-0.0180	-2.85%	-13.30%	91.15%	2.7340	2008-08-21	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.5940	-0.0190	-3.10%	-17.84%	-41.19%	2.5000	2008-08-21	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4840	-0.0010	-0.07%	-0.13%	13.11%	1.5090	2008-06-06	暂停	暂停
17	020009	国泰金鹏蓝筹	0.7730	-0.0210	-2.64%	-12.26%	-38.06%	1.6580	2008-08-21	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.7290	-0.0190	-2.54%	-14.34%	-38.06%	0.7790	2008-08-21	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.5020	-0.0170	-3.28%	-14.77%	未公布	0.7190	2008-08-21	开放	开放
20	020012	国泰金龙债券C类	1.0320	0.0000	0.00%	0.58%	未公布	1.2810	2008-08-21	开放	开放
21	020018	国泰金鹿保本	1.0050	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0050	2008-08-21	开放	开放
22	040001	华安创新	0.6310	-0.0140	-2.17%	-8.68%	未公布	2.9416	2008-08-21	开放	开放
23	040002	华安Ａ股	0.6890	-0.0250	-3.50%	-15.04%	未公布	2.6312	2008-08-21	开放	开放
24	040004	华安宝利	0.7720	-0.0180	-2.28%	-8.96%	-8.15%	3.0520	2008-08-21	开放	开放
25	040005	华安宏利	1.9930	-0.0596	-2.90%	-10.58%	-30.91%	2.3830	2008-08-21	开放	开放
26	040006	华安国际配置	0.9520	未公布	未公布	-1.55%	-5.93%	0.9520	2008-07-31	未公布	暂停
27	040007	华安成长	0.8543	-0.0287	-3.25%	-12.88%	-39.84%	2.1692	2008-08-21	开放	开放
28	040008	华安策略优选	0.6169	-0.0189	-2.97%	-10.01%	-38.41%	2.1532	2008-08-21	开放	开放
29	040009	华安收益A	1.0116	-0.0004	-0.04%	0.50%	未公布	1.0116	2008-08-21	开放	开放
30	040010	华安收益B	1.0103	-0.0004	-0.04%	0.46%	未公布	1.0103	2008-08-21	开放	开放
31	050001	博时增长	0.6210	-0.0170	-2.66%	-9.21%	-37.90%	3.1230	2008-08-21	开放	开放
32	050002	博时裕富	0.6860	-0.0240	-3.38%	-14.04%	-48.46%	2.6660	2008-08-21	开放	开放
33	050004	博时精选	1.2978	-0.0363	-2.72%	-9.94%	-32.88%	2.6878	2008-08-21	开放	开放
34	050006	博时稳定债券B	1.0800	0.0000	0.00%	0.56%	未公布	1.1180	2008-08-21	开放	开放
35	050007	博时平衡配置	1.0190	-0.0130	-1.26%	-2.95%	-15.99%	2.0800	2008-08-21	开放	开放
36	050008	博时第三产业	0.9360	-0.0260	-2.70%	-8.59%	-32.12%	2.0710	2008-08-21	开放	开放
37	050009	博时新兴成长	0.6750	-0.0180	-2.60%	-9.40%	-34.34%	2.5320	2008-08-21	开放	开放
38	050010	博时特许价值	0.9740	0.0000	0.00%	0.21%	未公布	0.9740	2008-08-21	开放	开放
39	050106	博时稳定债券A	1.0830	0.0000	0.00%	0.56%	未公布	1.1210	2008-08-21	开放	开放
40	050201	博时价值贰号	0.6000	-0.0130	-2.12%	-10.31%	-13.77%	2.0550	2008-08-21	开放	开放
41	070001	嘉实成长	0.6895	-0.0152	-2.16%	-6.28%	未公布	2.7143	2008-08-21	开放	开放
42	070002	嘉实增长	3.0820	-0.0790	-2.50%	-7.81%	-25.95%	3.6230	2008-08-21	开放	开放
43	070003	嘉实稳健	0.8470	-0.0190	-2.19%	-11.86%	-34.29%	2.4780	2008-08-21	开放	开放
44	070005	嘉实债券	1.1550	-0.0020	-0.17%	-1.11%	0.88%	1.5650	2008-08-21	开放	开放
45	070006	嘉实服务	2.5020	-0.0750	-2.91%	-9.68%	-36.39%	2.8220	2008-08-21	开放	开放
46	070009	嘉实短债	1.0028	0.0000	0.00%	0.28%	3.82%	1.0715	2008-08-21	开放	开放
47	070010	嘉实主题	0.8360	-0.0250	-2.90%	-12.28%	-25.45%	2.3440	2008-08-21	开放	开放
48	070011	嘉实策略	0.8780	-0.0280	-3.09%	-9.95%	-35.82%	1.0680	2008-08-21	开放	开放
49	070012	嘉实海外	0.5750	0.0150	2.68%	-9.16%	未公布	0.5750	2008-08-20	开放	开放
50	070013	嘉实研究精选	0.9860	-0.0120	-1.20%	-1.69%	未公布	0.9860	2008-08-21	开放	开放
51	070015	嘉实多元A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
52	070016	嘉实多元B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
53	070099	嘉实优质	0.6130	-0.0190	-3.01%	-11.29%	未公布	1.5090	2008-08-21	开放	开放
54	080001	长盛成长	0.7210	-0.0210	-2.83%	-11.21%	-34.57%	2.5650	2008-08-21	开放	开放
55	080002	长盛创新先锋	0.9789	-0.0100	-1.01%	-2.39%	未公布	0.9789	2008-08-21	开放	开放
56	090001	大成价值增长	0.5936	-0.0181	-2.96%	-9.99%	-10.72%	3.2536	2008-08-21	开放	开放
57	090002	大成债券	1.0337	0.0004	0.04%	0.37%	5.63%	1.3337	2008-08-21	开放	开放
58	090003	大成蓝筹稳健	0.6183	-0.0171	-2.69%	-10.14%	-12.99%	3.1883	2008-08-21	开放	开放
59	090004	大成精选增值	0.7510	-0.0239	-3.08%	-11.17%	-33.25%	2.6515	2008-08-21	开放	开放
60	090006	大成财富	0.5370	-0.0140	-2.54%	-10.50%	-10.85%	2.3590	2008-08-21	开放	开放
61	090008	大成强债A	1.0008	0.0005	0.05%	未公布	未公布	1.0008	2008-08-15	暂停	暂停
62	091008	大成强债B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
63	092002	大成债券C类	1.0191	0.0003	0.03%	0.33%	5.01%	1.3191	2008-08-21	开放	开放
64	100016	富国天源平衡	0.8261	-0.0167	-1.98%	-9.18%	-31.19%	2.0867	2008-08-21	开放	开放
65	100018	富国天利债券	1.1889	0.0001	0.01%	0.30%	7.12%	1.7139	2008-08-21	开放	开放
66	100020	富国天益	0.7424	-0.0184	-2.42%	-8.70%	-1.09%	3.7537	2008-08-21	开放	开放
67	100022	富国天瑞	0.5822	-0.0197	-3.27%	-11.60%	58.10%	2.5515	2008-08-21	开放	开放
68	100026	富国天合稳健	0.6792	-0.0195	-2.79%	-8.62%	-10.66%	2.0587	2008-08-21	开放	开放
69	100029	富国天成红利	0.9077	-0.0169	-1.83%	-7.54%	未公布	0.9077	2008-08-21	开放	暂停
70	110001	易基平稳	1.3300	-0.0180	-1.34%	-5.94%	-24.79%	2.5600	2008-08-21	开放	开放
71	110002	易基策略	3.0880	-0.0980	-3.08%	-8.88%	-36.14%	3.8280	2008-08-21	开放	开放
72	110003	易基５０	0.7508	-0.0240	-3.10%	-10.40%	-43.05%	2.6008	2008-08-21	开放	开放
73	110005	易基积极	1.0007	-0.0296	-2.87%	-9.71%	-29.97%	3.4133	2008-08-21	开放	开放
74	110007	易方达收益A	1.0291	-0.0010	-0.10%	0.59%	未公布	1.0657	2008-08-21	开放	开放
75	110008	易方达收益B	1.0314	-0.0010	-0.10%	0.61%	未公布	1.0680	2008-08-21	开放	开放
76	110009	易基价值	1.5813	-0.0470	-2.89%	-9.27%	-31.72%	2.2113	2008-08-21	开放	开放
77	110010	易基价值成长	0.9433	-0.0298	-3.06%	-14.00%	-32.57%	1.0033	2008-08-21	开放	开放
78	110011	易方达中小盘	0.9658	0.0000	0.00%	未公布	未公布	0.9658	2008-08-21	暂停	暂停
79	110017	易方达增强回报A	1.0130	0.0000	0.00%	0.60%	未公布	1.0130	2008-08-21	开放	暂停
80	110018	易方达增强回报	1.0110	0.0000	0.00%	0.50%	未公布	1.0110	2008-08-21	开放	暂停
81	110029	易方达科讯	0.6676	-0.0152	-2.23%	-7.90%	未公布	3.9711	2008-08-21	开放	开放
82	112002	易策二号	1.1290	-0.0350	-3.01%	-8.88%	-17.22%	2.6640	2008-08-21	开放	开放
83	121001	国投融华	1.0621	-0.0061	-0.57%	-1.90%	-17.53%	2.0141	2008-08-21	开放	开放
84	121002	国投景气	0.6726	-0.0170	-2.47%	-9.65%	-21.07%	2.6416	2008-08-21	开放	开放
85	121003	国投股票	0.7833	-0.0229	-2.84%	-10.85%	-38.42%	2.2233	2008-08-21	开放	开放
86	121005	国投瑞银创新	0.9616	-0.0280	-2.83%	-10.75%	-31.45%	1.8429	2008-08-21	开放	开放
87	121006	国投瑞银稳健增长	0.9780	-0.0080	-0.81%	未公布	未公布	0.9780	2008-08-21	开放	开放
88	121008	国投瑞银成长优选	0.6646	-0.0180	-2.64%	-10.13%	未公布	1.4570	2008-08-21	开放	开放
89	121009	国投瑞银稳定增利	1.0234	-0.0003	-0.03%	0.53%	未公布	1.0234	2008-08-21	开放	开放
90	150103	银河银泰	0.6747	-0.0237	-3.39%	-7.01%	-7.98%	3.2147	2008-08-21	开放	开放
91	151001	银河稳健	0.6816	-0.0187	-2.67%	-8.66%	-5.92%	2.7424	2008-08-21	开放	开放
92	151002	银河收益	1.5187	-0.0094	-0.62%	-1.42%	-2.50%	1.8187	2008-08-21	开放	开放
93	159901	深证100ETF	2.5190	-0.0920	-3.52%	-18.61%	-50.89%	2.6390	2008-08-21	开放	开放
94	159902	中小板	1.7060	-0.0600	-3.40%	-14.31%	-34.94%	1.7060	2008-08-21	开放	开放
95	160105	南方积配	0.9962	-0.0248	-2.43%	-11.06%	-32.62%	2.3602	2008-08-21	开放	开放
96	160106	南方高增	1.2453	-0.0287	-2.25%	-15.53%	-42.42%	2.4993	2008-08-21	开放	开放
97	160311	华夏蓝筹核心	0.9460	-0.0240	-2.47%	-9.99%	-26.27%	2.9170	2008-08-21	开放	开放
98	160314	华夏行业精选	0.6780	-0.0190	-2.73%	-9.96%	未公布	3.2590	2008-08-21	暂停	开放
99	160505	博时主题	1.6150	-0.0480	-2.89%	-6.43%	-18.57%	3.0760	2008-08-21	开放	开放
100	160602	鹏华普天债券	1.1300	-0.0010	-0.09%	0.27%	7.31%	1.2590	2008-08-21	开放	开放
101	160603	鹏华收益	0.5950	-0.0160	-2.62%	-9.98%	-12.22%	3.0410	2008-08-21	开放	开放
102	160605	鹏华中国50	1.3440	-0.0400	-2.89%	-8.32%	-33.73%	2.8740	2008-08-21	开放	开放
103	160607	鹏华价值	0.6460	-0.0190	-2.86%	-9.78%	-35.91%	2.0440	2008-08-21	开放	开放
104	160608	鹏华普天债券B	1.1090	-0.0010	-0.09%	0.27%	6.12%	1.2380	2008-08-21	开放	开放
105	160610	鹏华动力	1.0330	-0.0290	-2.73%	-19.36%	-43.58%	1.2330	2008-08-21	开放	开放
106	160611	鹏华优质治理	0.8170	-0.0240	-2.85%	-11.20%	-39.62%	0.8170	2008-08-21	开放	开放
107	160612	鹏华丰收债券	1.0100	0.0010	0.10%	0.60%	未公布	1.0100	2008-08-21	开放	开放
108	160706	嘉实300	0.6400	-0.0220	-3.32%	-15.01%	-35.99%	2.5080	2008-08-21	开放	开放
109	160805	长盛同智	0.7672	-0.0212	-2.69%	-8.97%	-34.39%	2.1084	2008-08-21	开放	开放
110	160910	大成创新成长	0.6910	-0.0240	-3.36%	-10.38%	-42.80%	1.9020	2008-08-21	开放	开放
111	161005	富国天惠	1.1041	-0.0344	-3.02%	-9.71%	-23.19%	2.6041	2008-08-21	开放	开放
112	161601	新 蓝 筹	0.6580	-0.0132	-1.97%	-8.36%	-35.45%	2.9530	2008-08-21	开放	开放
113	161603	融通债券	1.1440	0.0010	0.09%	0.62%	1.10%	1.3690	2008-08-21	开放	开放
114	161604	融通深证100	0.9650	-0.0330	-3.31%	-17.10%	-48.17%	2.1350	2008-08-21	开放	开放
115	161605	融通蓝筹	1.0780	-0.0230	-2.09%	-7.47%	-37.97%	2.2080	2008-08-21	开放	开放
116	161606	融通行业	0.7130	-0.0250	-3.39%	-10.99%	-19.53%	2.6530	2008-08-21	开放	开放
117	161607	融通巨潮	0.8160	-0.0280	-3.32%	-12.35%	-46.33%	2.3300	2008-08-21	开放	开放
118	161609	融通动力先锋	1.2390	-0.0330	-2.59%	-8.76%	-40.00%	1.6390	2008-08-21	开放	开放
119	161610	融通领先成长	0.8460	-0.0260	-2.98%	-11.13%	-34.87%	2.2560	2008-08-21	开放	开放
120	161706	招商成长	1.1188	-0.0404	-3.49%	-11.25%	-33.71%	3.0291	2008-08-21	开放	开放
121	161902	万家增强收益	1.0117	-0.0001	-0.01%	0.24%	未公布	1.4482	2008-08-21	开放	开放
122	161903	万家公用	0.5961	-0.0193	-3.14%	-12.85%	15.72%	1.7875	2008-08-21	开放	开放
123	162006	长城久富	1.2074	-0.0364	-2.93%	-7.75%	-24.68%	3.0882	2008-08-21	开放	开放
124	162102	金鹰小盘	0.9490	-0.0201	-2.07%	-16.72%	-38.34%	1.6290	2008-08-21	开放	开放
125	162201	荷银成长	1.5138	-0.0562	-3.58%	-11.29%	-23.00%	2.5938	2008-08-21	开放	开放
126	162202	荷银周期	1.2499	-0.0427	-3.30%	-11.35%	-31.16%	2.7249	2008-08-21	开放	开放
127	162203	荷银稳定	1.0772	-0.0302	-2.73%	-7.20%	-34.87%	2.5772	2008-08-21	开放	开放
128	162204	荷银精选	3.2079	-0.1218	-3.66%	-11.68%	-35.29%	3.3779	2008-08-21	开放	开放
129	162205	荷银风险预算	1.2658	-0.0130	-1.02%	-1.59%	-6.33%	2.0158	2008-08-21	开放	开放
130	162207	荷银效率	0.6379	-0.0172	-2.63%	-9.72%	58.49%	1.5343	2008-08-21	开放	开放
131	162208	泰达荷银首选	1.1286	-0.0387	-3.32%	-12.92%	-40.10%	1.1786	2008-08-21	开放	开放
132	162209	荷银市值优选	0.5458	-0.0200	-3.53%	-14.76%	-48.34%	0.5458	2008-08-21	开放	开放
133	162299	泰达荷银集利C	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布
134	162605	景顺鼎益	0.9210	-0.0260	-2.75%	-5.83%	-27.85%	3.0210	2008-08-21	开放	开放
135	162607	景顺资源	0.6700	-0.0190	-2.76%	-9.70%	-39.42%	2.6310	2008-08-21	开放	开放
136	162703	广发小盘	1.4296	-0.0523	-3.53%	-17.55%	-37.61%	2.7396	2008-08-21	开放	开放
137	163302	巨田资源	1.2297	-0.0123	-0.99%	-8.10%	-37.39%	2.4647	2008-08-21	开放	开放
138	163402	兴业趋势	0.9363	-0.0166	-1.74%	-5.53%	-20.07%	4.3587	2008-08-21	开放	开放
139	163503	天治核心成长	0.4769	-0.0149	-3.03%	-13.71%	7.24%	1.9405	2008-08-21	开放	开放
140	163801	中银中国	1.2263	-0.0271	-2.16%	-5.97%	-23.57%	2.6563	2008-08-21	开放	开放
141	163803	中银增长	0.7342	-0.0243	-3.20%	-11.70%	-24.12%	2.2969	2008-08-21	开放	开放
142	163804	中银收益	0.6831	-0.0159	-2.27%	-9.60%	-30.90%	1.8631	2008-08-21	开放	开放
143	163805	中银策略	0.9113	-0.0140	-1.51%	-4.95%	未公布	0.9113	2008-08-21	开放	开放
144	166001	中欧趋势	0.9371	-0.0302	-3.12%	-11.12%	-31.99%	1.1371	2008-08-21	开放	开放
145	166002	中欧蓝筹	0.9953	-0.0005	-0.05%	未公布	未公布	0.9953	2008-08-15	暂停	暂停
146	180001	银华优势企业	0.9092	-0.0199	-2.14%	-6.35%	-29.71%	2.5292	2008-08-21	开放	开放
147	180002	银华保本增值	1.0078	-0.0010	-0.10%	-0.19%	1.51%	1.1478	2008-08-21	开放	开放
148	180003	银华道琼斯88	0.8134	-0.0196	-2.35%	-6.06%	-35.05%	2.6134	2008-08-21	开放	开放
149	180010	银华优质增长	1.3983	-0.0477	-3.30%	-8.83%	-21.45%	2.5983	2008-08-21	开放	开放
150	180012	银华富裕	0.7521	-0.0232	-2.99%	-7.73%	-29.09%	1.6871	2008-08-21	开放	开放
151	180013	银华领先	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
152	183001	银华全球	0.9330	0.0090	0.97%	-4.60%	未公布	0.9330	2008-08-20	开放	暂停
153	200001	长城久恒平衡	1.2470	-0.0240	-1.89%	-7.01%	-22.50%	2.3570	2008-08-21	开放	开放
154	200002	长城久泰	0.9491	-0.0336	-3.42%	-15.08%	-19.28%	3.8091	2008-08-21	开放	开放
155	200006	长城股票	0.6860	-0.0234	-3.30%	-6.09%	-22.96%	2.1260	2008-08-21	开放	开放
156	200007	长城安心回报	0.5693	-0.0214	-3.62%	-10.52%	36.47%	1.5916	2008-08-21	开放	开放
157	200008	长城品牌优选	0.7312	-0.0254	-3.36%	-7.45%	-31.72%	0.7312	2008-08-21	开放	开放
158	200009	长城稳健	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
159	202001	南方稳健成长	0.9656	-0.0149	-1.52%	-12.31%	-37.64%	2.7606	2008-08-21	开放	开放
160	202002	南稳贰号	0.8413	-0.0141	-1.65%	-11.86%	-39.59%	1.7880	2008-08-21	开放	开放
161	202003	南方绩优成长	1.4540	-0.0496	-3.30%	-12.55%	-38.36%	1.7540	2008-08-21	开放	开放
162	202005	南方成份精选	0.8211	-0.0165	-1.97%	-9.14%	-38.77%	0.8211	2008-08-21	开放	开放
163	202007	南方隆元	0.5580	-0.0170	-2.96%	-19.71%	未公布	0.5580	2008-08-21	开放	开放
164	202011	南方价值	0.9640	-0.0210	-2.13%	-4.37%	未公布	0.9640	2008-08-15	未公布	未公布
165	202101	南方宝元债券	1.0212	-0.0121	-1.17%	-4.61%	-10.67%	2.2412	2008-08-21	开放	开放
166	202102	南方多利	1.0663	-0.0023	-0.22%	-0.36%	未公布	1.0944	2008-08-21	开放	开放
167	202202	南方避险	2.0819	-0.0117	-0.56%	-1.70%	-17.30%	2.6259	2008-08-21	暂停	开放
168	202801	南方全球	0.6940	0.0090	1.31%	-6.59%	未公布	0.6940	2008-08-20	开放	开放
169	206001	鹏华行业成长	0.7059	-0.0132	-1.84%	-8.15%	未公布	2.7091	2008-08-21	开放	开放
170	210001	金鹰优选	0.5709	-0.0172	-2.92%	-17.18%	4.55%	2.1135	2008-08-21	开放	开放
171	213001	宝盈鸿利	0.6436	-0.0137	-2.08%	-9.91%	未公布	2.5187	2008-08-21	开放	开放
172	213002	宝盈区域增长	0.6132	-0.0176	-2.79%	-11.48%	-30.11%	2.2598	2008-08-21	开放	开放
173	213003	宝盈策略	0.9991	-0.0241	-2.36%	-8.14%	-28.91%	1.1991	2008-08-21	开放	开放
174	213007	宝盈增强收益	1.0113	-0.0006	-0.06%	0.69%	未公布	1.0113	2008-08-21	开放	开放
175	213008	宝盈资源优选	0.8415	-0.0257	-2.96%	-18.62%	未公布	0.9153	2008-08-21	开放	开放
176	217001	招商安泰股票	0.7060	-0.0192	-2.65%	-9.16%	100.87%	3.3200	2008-08-21	开放	开放
177	217002	招商安泰平衡	1.7028	-0.0237	-1.37%	-4.47%	-16.04%	2.3178	2008-08-21	开放	开放
178	217003	招商债券	1.1449	0.0008	0.07%	0.45%	3.67%	1.3814	2008-08-21	开放	开放
179	217005	招商先锋	0.6523	-0.0177	-2.64%	-9.70%	-12.77%	2.6023	2008-08-21	开放	开放
180	217008	招商安本增利	1.0986	-0.0019	-0.17%	-0.05%	0.85%	1.1986	2008-08-21	开放	开放
181	217009	招商价值	1.0016	-0.0326	-3.15%	-10.26%	-34.74%	1.0016	2008-08-21	开放	开放
182	217010	招商大盘蓝筹	0.9920	-0.0040	-0.40%	-0.90%	未公布	0.9920	2008-08-21	开放	开放
183	217203	招商安泰债券B	1.1340	0.0008	0.07%	0.42%	3.23%	1.3705	2008-08-21	开放	开放
184	233001	巨田基础行业	0.6128	-0.0143	-2.28%	-26.24%	-18.16%	2.1578	2008-08-21	开放	开放
185	240001	宝康消费	1.0178	-0.0276	-2.64%	-11.25%	-24.48%	3.0752	2008-08-21	开放	开放
186	240002	宝康配置	1.2283	-0.0288	-2.29%	-10.37%	-33.04%	2.8183	2008-08-21	开放	开放
187	240003	宝康债券	1.1422	-0.0010	-0.09%	-0.27%	9.72%	1.5422	2008-08-21	开放	开放
188	240004	华宝动力	0.6770	-0.0209	-2.99%	-11.50%	-12.79%	3.1870	2008-08-21	开放	开放
189	240005	华宝策略	0.5217	-0.0142	-2.65%	-11.31%	48.10%	3.8220	2008-08-21	开放	开放
190	240008	华宝收益	2.3326	-0.0951	-3.92%	-12.29%	-34.55%	2.3326	2008-08-21	开放	开放
191	240009	华宝先进	1.7699	-0.0545	-2.99%	-12.56%	-34.68%	1.7699	2008-08-21	开放	开放
192	240010	华宝行业精选	0.7489	-0.0240	-3.11%	-12.27%	-37.00%	0.7489	2008-08-21	开放	开放
193	241001	华宝海外中国	0.8800	0.0130	1.50%	未公布	未公布	0.8800	2008-08-20	开放	开放
194	253010	德盛安心	0.8130	-0.0090	-1.09%	-5.13%	53.37%	1.7670	2008-08-21	开放	开放
195	255010	德盛稳健	1.4660	-0.0350	-2.33%	-9.28%	-32.58%	2.0860	2008-08-21	开放	开放
196	257010	德盛小盘	0.6560	-0.0210	-3.10%	-13.34%	-39.48%	2.7860	2008-08-21	开放	开放
197	257020	德盛精选	0.6880	-0.0250	-3.51%	-17.80%	-44.61%	2.3640	2008-08-21	开放	开放
198	257030	德盛优势	0.9420	-0.0280	-2.89%	-9.60%	-37.49%	1.0420	2008-08-21	开放	开放
199	260101	景顺长城优选	0.9571	-0.0237	-2.42%	-8.83%	-33.12%	2.8478	2008-08-21	开放	开放
200	260103	景顺长城动力	0.6739	-0.0162	-2.35%	-8.15%	-9.93%	2.9639	2008-08-21	开放	开放
201	260104	景顺内需增长	2.6250	-0.0750	-2.78%	-9.08%	-37.30%	3.4950	2008-08-21	开放	开放
202	260108	景顺成长	0.9040	-0.0220	-2.38%	-10.41%	-34.16%	2.2540	2008-08-21	开放	开放
203	260109	景顺内需贰号	1.6140	-0.0470	-2.83%	-8.61%	-35.42%	1.7940	2008-08-21	开放	开放
204	260110	景顺长城精选	0.7860	-0.0190	-2.36%	-6.76%	-33.39%	0.7860	2008-08-21	暂停	开放
205	270001	广发聚富	0.9825	-0.0226	-2.25%	-10.04%	-22.24%	3.2925	2008-08-21	开放	开放
206	270002	广发稳健	1.1077	-0.0294	-2.59%	-13.49%	-35.49%	2.7277	2008-08-21	开放	开放
207	270005	广发聚丰	0.5545	-0.0159	-2.79%	-12.10%	193.34%	3.3366	2008-08-21	暂停	开放
208	270006	广发优选	1.4404	-0.0400	-2.70%	-9.76%	-41.89%	1.9704	2008-08-21	开放	开放
209	270007	广发大盘成长	0.6541	-0.0191	-2.84%	-12.73%	-41.33%	0.6541	2008-08-21	开放	开放
210	270008	广发核心	0.9890	-0.0040	-0.40%	未公布	未公布	0.9890	2008-08-21	暂停	暂停
211	270009	广发增强债券	1.0130	0.0000	0.00%	0.50%	未公布	1.0130	2008-08-21	暂停	开放
212	288001	中信经典	1.4924	-0.0352	-2.30%	-10.43%	-31.35%	2.4924	2008-08-21	开放	开放
213	288002	中信红利	1.6326	-0.0495	-2.94%	-12.11%	-32.02%	3.0326	2008-08-21	暂停	开放
214	288102	中信双利	1.0157	-0.0004	-0.04%	0.29%	5.58%	1.2337	2008-08-21	暂停	开放
215	290002	泰信先行	0.5847	-0.0123	-2.06%	-7.76%	-41.91%	2.3438	2008-08-21	开放	开放
216	290003	泰信双息双利	1.0368	-0.0012	-0.12%	0.07%	未公布	1.0611	2008-08-21	开放	开放
217	290004	泰信优质	0.8645	-0.0196	-2.22%	-13.38%	-49.20%	1.3645	2008-08-21	开放	开放
218	290005	泰信优势增长	1.0050	0.0000	0.00%	0.40%	未公布	1.0050	2008-08-21	开放	暂停
219	310308	盛利精选	0.7829	-0.0159	-1.99%	-8.76%	-25.43%	2.3549	2008-08-21	开放	开放
220	310318	盛利配置	0.9683	-0.0032	-0.33%	-1.12%	-3.36%	1.7043	2008-08-21	开放	开放
221	310328	新动力	0.6969	-0.0207	-2.88%	-10.96%	-38.46%	2.4822	2008-08-21	开放	开放
222	310358	新经济	0.6200	-0.0196	-3.06%	-12.23%	-10.74%	1.9519	2008-08-21	开放	开放
223	310368	申万巴黎竞争优势	0.9949	-0.0032	-0.32%	-0.65%	未公布	0.9949	2008-08-21	开放	开放
224	320001	诺安平衡	0.6063	-0.0127	-2.05%	-9.80%	-19.16%	2.8663	2008-08-21	开放	开放
225	320003	诺安股票	0.8085	-0.0215	-2.59%	-9.48%	-36.00%	2.6920	2008-08-21	开放	开放
226	320004	诺安债券	1.0285	-0.0017	-0.17%	-0.23%	未公布	1.0781	2008-08-21	开放	开放
227	320005	诺安价值	0.6570	-0.0205	-3.03%	-10.38%	-42.55%	1.6020	2008-08-21	开放	开放
228	320006	诺安灵活配置	0.9420	-0.0060	-0.63%	-2.48%	未公布	0.9420	2008-08-21	开放	开放
229	340001	兴业转基	1.0467	-0.0051	-0.48%	-1.91%	-1.37%	2.5127	2008-08-21	开放	开放
230	340006	兴业全球视野	2.4680	-0.0673	-2.65%	-7.90%	-24.50%	2.4680	2008-08-21	开放	开放
231	340007	兴业社会责任	0.8770	-0.0150	-1.68%	-3.52%	未公布	0.8770	2008-08-21	开放	开放
232	350001	天治财富	0.6625	-0.0089	-1.33%	-6.33%	-19.18%	2.2078	2008-08-21	开放	开放
233	350002	天治品质	0.6495	-0.0202	-3.02%	-14.42%	-4.12%	3.1595	2008-08-21	开放	开放
234	350005	天治创新先锋	0.8008	-0.0146	-1.79%	-4.94%	未公布	0.8008	2008-08-21	开放	开放
235	360001	量化核心	0.7482	-0.0288	-3.71%	-13.83%	-43.81%	2.6919	2008-08-21	开放	开放
236	360005	光大红利	1.8954	-0.0673	-3.43%	-15.39%	-32.06%	2.5534	2008-08-21	开放	开放
237	360006	光大增长	0.9074	-0.0298	-3.18%	-16.38%	-36.32%	2.1874	2008-08-21	开放	开放
238	360007	光大优势配置	0.5943	-0.0173	-2.83%	-13.64%	未公布	0.5943	2008-08-21	开放	开放
239	373010	上投双息	0.7751	-0.0163	-2.06%	-8.76%	-9.75%	2.2043	2008-08-21	开放	开放
240	373020	上投摩根双核平衡	0.9344	-0.0139	-1.47%	-3.59%	未公布	0.9344	2008-08-21	开放	开放
241	375010	上投优势	2.0108	-0.0681	-3.28%	-15.38%	-20.64%	4.6308	2008-08-21	开放	开放
242	377010	上投α	4.0947	-0.1457	-3.44%	-10.72%	-27.26%	4.1347	2008-08-21	开放	开放
243	377016	上投亚太优势	0.5790	0.0100	1.76%	-6.01%	未公布	0.5790	2008-08-20	开放	开放
244	377020	上投内需动力	0.8739	-0.0284	-3.15%	-10.53%	-26.21%	0.9739	2008-08-21	开放	开放
245	378010	上投先锋	1.9208	-0.0632	-3.19%	-11.43%	-34.93%	1.9208	2008-08-21	开放	开放
246	395001	中海收益	1.0170	-0.0010	-0.10%	0.59%	未公布	1.0170	2008-08-21	开放	开放
247	398001	中海成长	0.5772	-0.0113	-1.92%	-10.40%	63.05%	2.3267	2008-08-21	开放	开放
248	398011	中海分红	0.5822	-0.0151	-2.53%	-13.89%	-32.79%	1.9822	2008-08-21	开放	开放
249	398021	中海能源	0.9217	-0.0228	-2.41%	-12.83%	-36.32%	1.0017	2008-08-21	开放	开放
250	400001	东方龙	0.5609	-0.0196	-3.38%	-19.93%	-22.82%	2.3224	2008-08-21	开放	开放
251	400003	东方精选	0.6250	-0.0197	-3.06%	-17.61%	-42.00%	2.2823	2008-08-21	开放	开放
252	400007	东方策略成长	0.9582	-0.0259	-2.63%	-8.41%	未公布	0.9582	2008-08-21	开放	开放
253	410001	华富优选	0.7018	-0.0233	-3.21%	-16.21%	-37.23%	2.0261	2008-08-21	开放	开放
254	410003	华富成长	0.6323	-0.0194	-2.98%	-14.44%	-30.14%	0.9223	2008-08-21	开放	开放
255	410004	华富收益增强	1.0116	0.0011	0.11%	0.67%	未公布	1.0116	2008-08-21	开放	开放
256	410005	华富收益增强B	1.0106	0.0011	0.11%	0.63%	未公布	1.0106	2008-08-21	开放	暂停
257	420001	天弘精选	0.5107	-0.0119	-2.28%	-11.21%	31.30%	1.5504	2008-08-21	开放	开放
258	420002	天弘永利A	1.0128	-0.0013	-0.13%	0.42%	未公布	1.0128	2008-08-21	开放	开放
259	420102	天弘永利B	1.0142	-0.0012	-0.12%	0.46%	未公布	1.0142	2008-08-21	开放	开放
260	450001	国富收益	0.8797	-0.0198	-2.20%	-9.19%	-27.03%	1.8256	2008-08-21	开放	开放
261	450002	国富弹性	1.6043	-0.0457	-2.77%	-10.25%	-21.39%	2.3143	2008-08-21	开放	开放
262	450003	国富潜力	1.1109	-0.0292	-2.56%	-8.33%	-31.66%	1.1109	2008-08-21	开放	开放
263	450004	富兰克林国海深化价值	0.9523	-0.0119	-1.23%	未公布	未公布	0.9523	2008-08-21	开放	暂停
264	460001	友邦盛世	0.5991	-0.0189	-3.06%	-10.27%	52.34%	2.4369	2008-08-21	开放	开放
265	460002	友邦积极成长	0.8835	-0.0172	-1.91%	-7.34%	-27.37%	0.8835	2008-08-21	开放	开放
266	460003	友邦增利B	1.0222	-0.0020	-0.20%	0.21%	未公布	1.0552	2008-08-21	开放	开放
267	460005	友邦华泰价值增长	0.9968	0.0004	0.04%	-0.33%	未公布	0.9968	2008-08-15	暂停	暂停
268	481001	工银价值	0.7411	-0.0170	-2.24%	-6.50%	-23.30%	3.0906	2008-08-21	开放	开放
269	481004	工银成长	1.2721	-0.0311	-2.39%	-11.22%	-33.11%	1.2721	2008-08-21	开放	开放
270	481006	工银瑞信红利	0.7608	-0.0154	-1.98%	-11.12%	未公布	0.8008	2008-08-21	开放	开放
271	481008	工银瑞信大盘蓝筹	0.9990	-0.0010	-0.10%	未公布	未公布	0.9990	2008-08-15	暂停	暂停
272	483003	工银平衡	0.7294	-0.0224	-2.98%	-10.44%	-30.88%	1.7525	2008-08-21	开放	开放
273	485005	工银强债B	1.0994	0.0004	0.04%	0.71%	6.57%	1.1194	2008-08-21	暂停	开放
274	485007	工银瑞信添利B	1.0129	0.0004	0.04%	0.53%	未公布	1.0129	2008-08-21	暂停	开放
275	485105	工银强债A	1.1053	0.0004	0.04%	0.75%	7.02%	1.1253	2008-08-21	暂停	开放
276	485107	工银瑞信添利A	1.0144	0.0004	0.04%	0.56%	未公布	1.0144	2008-08-21	暂停	开放